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Le marché des professionnels et des entreprises / La relation banque et entreprise ou professionnel

Analyser les flux de revenus et de trésorerie


Les conseillers clientèle de professionnels ont souvent une vision trop statique de la situation économique et financière de l’entreprise. Une telle vision peut présenter de nombreux déficits d’interprétation et peut s’avérer dangereuse pour la prise de décision du banquier. Cette formation opérationnelle, illustrée par de nombreux cas pratiques et concrets, vous donnera les clés pour cerner la situation réelle et prévisionnelle de l’entreprise concernée.

Objectifs

Objectifs

  • Identifier et analyser les variables de la formation de la trésorerie d'une entreprise
  • Comprendre et interpréter le niveau et l'évolution des différents soldes de trésorerie du tableau des flux financiers
Programme

Programme sur 2 jours

JOUR 1

  • Présentation du bilan fonctionnel en grandes masses
  • Plan de trésorerie
  • Financements court terme, réponses aux besoins d'exploitation

JOUR 2

  • Identification des flux
  • Construction du tableau de flux
  • ETE
  • Solde de Trésorerie Opérationnel
  • Détection et prévention des risques
Publics

Publics concernés

  • Chargé d'affaires entreprises
  • Conseiller clientèle de professionnels

Pré-requis

  • Cette formation nécessite une première maîtrise de la liasse fiscale
Points forts

Points forts

  • Formation très opérationnelle
  • Illustration par des cas